| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AP Constructions | 79 188.00 | 2 647.00 | 76 541.00 | 79 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149.00 | 1 422.00 | 3 727.00 | 5 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 125.00 | 133 633.00 | 112 492.00 | 246 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 208.00 | 138 551.00 | 214 657.00 | 353 208.00 |
BN En cours de production de biens | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BT Marchandises | 430 183.00 | 65 223.00 | 364 960.00 | 430 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 909.00 | 8 892.00 | 443 017.00 | 451 909.00 |
BZ Autres créances | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
CF Disponibilités | 225 944.00 | | 225 944.00 | 225 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 561.00 | 74 115.00 | 1 261 446.00 | 1 335 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 769.00 | 212 666.00 | 1 476 103.00 | 1 688 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 103 868.00 | 73 781.00 | | 103 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 211.00 | 35 087.00 | | 39 211.00 |
DL TOTAL (I) | 177 179.00 | 142 968.00 | | 177 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 831.00 | 339 796.00 | | 374 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 954.00 | 909.00 | | 13 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 899.00 | 363 905.00 | | 417 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 232.00 | 218 678.00 | | 288 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 534.00 | 155 960.00 | | 144 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 199.00 | | |
EA Autres dettes | 59 474.00 | 78.00 | | 59 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 924.00 | 1 089 525.00 | | 1 298 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 103.00 | 1 232 493.00 | | 1 476 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 807.00 | 785 839.00 | | 1 012 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 762.00 | | 90 076.00 | 270 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 629.00 | 353 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 629.00 | 330 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 016.00 | | 90 076.00 | 248 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 737.00 | 37 250.00 | 5 437.00 | 106 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 888.00 | 37 250.00 | 5 437.00 | 105 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 599.00 | 65 223.00 | 148 599.00 | 148 599.00 |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | 8 892.00 | 2 012.00 | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 611.00 | 74 115.00 | 150 611.00 | 150 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 611.00 | 74 115.00 | 150 611.00 | 150 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 115.00 | 150 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 232.00 | 288 232.00 | | 288 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
UX Autres créances clients | 441 325.00 | 441 325.00 | | 441 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VB T. V. A. | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VC Groupe et associés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 145.00 | 11 254.00 | 59 891.00 | 71 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 686.00 | 77 460.00 | 226 226.00 | 303 686.00 |
VI Groupe et associés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 672.00 | 589 775.00 | 21 897.00 | 611 672.00 |
VW T.V.A. | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 025.00 | 594 908.00 | 286 117.00 | 881 025.00 |