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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 969.00 | 3 375.00 | 1 593.00 | 4 969.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 768.00 | 3 375.00 | 7 393.00 | 10 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 904.00 | 1 214.00 | 4 690.00 | 5 904.00 |
060 Stock marchandises | 11 578.00 | 4 566.00 | 7 013.00 | 11 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 195.00 | 5 780.00 | 118 415.00 | 124 195.00 |
110 Total général Actif | 134 963.00 | 9 155.00 | 125 808.00 | 134 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 598.00 | 247 574.00 | | 152 598.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 747.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 731.00 | 13 387.00 | | 8 731.00 |
230 Autres produits | 2 601.00 | 672.00 | | 2 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 930.00 | 262 381.00 | | 163 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 699.00 | 180 339.00 | | 108 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 244.00 | -1 259.00 | | 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 595.00 | 1 522.00 | | 1 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -626.00 | 6 791.00 | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 18 417.00 | 17 403.00 | | 18 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 1 152.00 | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 437.00 | 22 980.00 | | 22 437.00 |
252 Charges sociales | 6 861.00 | 6 850.00 | | 6 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | 4 852.00 | | 4 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 780.00 | 2 595.00 | | 5 780.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 998.00 | 243 228.00 | | 168 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 068.00 | 19 153.00 | | -5 068.00 |
280 Produits financiers | 2 510.00 | 468.00 | | 2 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 131.00 | 2 183.00 | | 7 131.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 247.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 700.00 | 21 556.00 | | 3 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 734.00 | | | 734.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |