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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 969.00 | 4 366.00 | 602.00 | 4 969.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 768.00 | 4 366.00 | 6 402.00 | 10 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 610.00 | 1 280.00 | 4 331.00 | 5 610.00 |
060 Stock marchandises | 23 144.00 | 822.00 | 22 323.00 | 23 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
072 Créances – Autres | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 82 141.00 | | 82 141.00 | 82 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 445.00 | 2 101.00 | 147 344.00 | 149 445.00 |
110 Total général Actif | 160 213.00 | 6 467.00 | 153 746.00 | 160 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 712.00 | 152 598.00 | | 219 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299.00 | 8 731.00 | | 299.00 |
230 Autres produits | 5 791.00 | 2 601.00 | | 5 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 802.00 | 163 930.00 | | 225 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 837.00 | 108 699.00 | | 179 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 566.00 | 244.00 | | -11 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564.00 | 1 595.00 | | 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | -626.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 27 279.00 | 18 417.00 | | 27 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 74.00 | | | 74.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 1 216.00 | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 870.00 | 22 437.00 | | 12 870.00 |
252 Charges sociales | 4 296.00 | 6 861.00 | | 4 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | 4 369.00 | | 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 101.00 | 5 780.00 | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 905.00 | 168 998.00 | | 216 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 896.00 | -5 068.00 | | 8 896.00 |
280 Produits financiers | 1 270.00 | 2 510.00 | | 1 270.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 131.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 734.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 41.00 | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 678.00 | 3 700.00 | | 9 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |