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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 969.00 | 4 778.00 | 190.00 | 4 969.00 |
040 Immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 858.00 | 4 778.00 | 6 080.00 | 10 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 338.00 | 1 180.00 | 4 158.00 | 5 338.00 |
060 Stock marchandises | 16 707.00 | 1 703.00 | 15 004.00 | 16 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
072 Créances – Autres | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
084 Disponibilités | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 951.00 | 2 883.00 | 155 068.00 | 157 951.00 |
110 Total général Actif | 168 809.00 | 7 661.00 | 161 148.00 | 168 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 434.00 | 219 712.00 | | 233 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 582.00 | 299.00 | | 582.00 |
230 Autres produits | 2 114.00 | 5 791.00 | | 2 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 130.00 | 225 802.00 | | 236 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 961.00 | 179 837.00 | | 155 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 438.00 | -11 566.00 | | 6 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 189.00 | 564.00 | | 9 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | 294.00 | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 27 918.00 | 27 279.00 | | 27 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 236.00 | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 367.00 | 12 870.00 | | 13 367.00 |
252 Charges sociales | 5 272.00 | 4 296.00 | | 5 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 991.00 | | 412.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 883.00 | 2 101.00 | | 2 883.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 805.00 | 216 905.00 | | 222 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 326.00 | 8 896.00 | | 13 326.00 |
280 Produits financiers | 406.00 | 1 270.00 | | 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 487.00 | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 550.00 | 9 678.00 | | 12 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 101.00 | | | 2 101.00 |