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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 871.00 | 23 714.00 | 12 158.00 | 35 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 071.00 | 28 414.00 | 12 658.00 | 41 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
BZ Autres créances | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 993.00 | | 121 993.00 | 121 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 064.00 | 28 414.00 | 134 650.00 | 163 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 090.00 | 44 065.00 | | 59 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143.00 | 15 025.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 71 233.00 | 70 090.00 | | 71 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533.00 | 3 150.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 20 402.00 | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 742.00 | 20 914.00 | | 27 742.00 |
EA Autres dettes | 28 274.00 | 79.00 | | 28 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 417.00 | 44 546.00 | | 63 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 650.00 | 114 636.00 | | 134 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 417.00 | 44 546.00 | | 63 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 882.00 | | 311 882.00 | 311 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 882.00 | | 311 882.00 | 311 882.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 486.00 | 803.00 | | 6 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | 803.00 | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 486.00 | -803.00 | | -6 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 2 163.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 883.00 | 352 265.00 | | 321 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 741.00 | 337 240.00 | | 320 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143.00 | 15 025.00 | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 123.00 | | 4 948.00 | 36 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 923.00 | | 4 948.00 | 33 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 677.00 | 7 736.00 | | 20 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 977.00 | 7 736.00 | | 18 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
VB T. V. A. | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VP Divers | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 123.00 | 110 123.00 | | 110 123.00 |
VW T.V.A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |