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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 3 156.00 | 953.00 | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 199.00 | 34 511.00 | 15 688.00 | 50 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 508.00 | 39 368.00 | 17 140.00 | 56 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BP En cours de production de services | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 404.00 | | 219 404.00 | 219 404.00 |
BZ Autres créances | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CF Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 560.00 | | 289 560.00 | 289 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 068.00 | 39 368.00 | 306 700.00 | 346 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 625.00 | 95 347.00 | | 98 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388.00 | 3 278.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 113 013.00 | 109 625.00 | | 113 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 856.00 | 93 615.00 | | 79 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 35 138.00 | | 9 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 304.00 | 38 741.00 | | 48 304.00 |
EA Autres dettes | 56 091.00 | 16 209.00 | | 56 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 687.00 | 183 703.00 | | 193 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 700.00 | 293 328.00 | | 306 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 334.00 | 107 467.00 | | 136 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 446.00 | | 2 063.00 | 54 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 246.00 | | 2 063.00 | 52 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 957.00 | 6 411.00 | | 32 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 257.00 | 6 411.00 | | 31 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 404.00 | 219 404.00 | | 219 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VB T. V. A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 130.00 | 20 777.00 | 57 353.00 | 78 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 524.00 | 248 024.00 | 500.00 | 248 524.00 |
VW T.V.A. | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 687.00 | 136 334.00 | 57 353.00 | 193 687.00 |