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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 246.00 | 28 257.00 | 20 988.00 | 49 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 446.00 | 32 957.00 | 21 488.00 | 54 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BP En cours de production de services | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 858.00 | | 127 858.00 | 127 858.00 |
BZ Autres créances | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
CF Disponibilités | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 839.00 | | 271 839.00 | 271 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 285.00 | 32 957.00 | 293 328.00 | 326 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 347.00 | 92 657.00 | | 95 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | 2 690.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 109 625.00 | 106 347.00 | | 109 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 615.00 | 15 671.00 | | 93 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 138.00 | 114 867.00 | | 35 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 741.00 | 57 201.00 | | 38 741.00 |
EA Autres dettes | 16 209.00 | 22 140.00 | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 703.00 | 209 880.00 | | 183 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 328.00 | 316 226.00 | | 293 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 467.00 | 198 522.00 | | 107 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 271.00 | | 377 271.00 | 377 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 271.00 | | 377 271.00 | 377 271.00 |
FM Production stockée | | | 5 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 442.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 967.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -967.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 553.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 659.00 | 604 445.00 | | 385 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 381.00 | 601 755.00 | | 382 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | 2 690.00 | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 007.00 | | 22 438.00 | 32 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 807.00 | | 22 438.00 | 29 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 814.00 | 4 143.00 | | 28 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 114.00 | 4 143.00 | | 27 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 858.00 | 127 858.00 | | 127 858.00 |
VB T. V. A. | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 615.00 | 17 379.00 | 76 236.00 | 93 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 836.00 | 174 336.00 | 500.00 | 174 836.00 |
VW T.V.A. | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 703.00 | 107 467.00 | 76 236.00 | 183 703.00 |