| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 578.00 | 1 438.00 | 5 140.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 918.00 | 1 438.00 | 2 035 480.00 | 2 036 918.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 769.00 | 1 438.00 | 2 139 331.00 | 2 140 769.00 |
CU Autres participations | 2 030 340.00 | | 2 030 340.00 | 2 030 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 340.00 | | | 2 030 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 314.00 | | | 2 125 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 331.00 | | | 2 139 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 723.00 | | | 163 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 918.00 | | | 2 036 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 340.00 | | | 2 030 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 1 315.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 1 315.00 | | 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |