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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 578.00 | 5 854.00 | 5 724.00 | 11 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 918.00 | 5 854.00 | 2 036 064.00 | 2 041 918.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 131 406.00 | | 131 406.00 | 131 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 989.00 | | 136 989.00 | 136 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 908.00 | 5 854.00 | 2 173 053.00 | 2 178 908.00 |
CU Autres participations | 2 030 340.00 | | 2 030 340.00 | 2 030 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 140.00 | | | 1 219 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | -38 821.00 | | | -38 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 085.00 | | | 137 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 360.00 | | | 1 485 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
EA Autres dettes | 448 960.00 | | | 448 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 693.00 | | | 687 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 053.00 | | | 2 173 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 299.00 | | | 301 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 085.00 | | | 137 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 918.00 | | 5 000.00 | 2 036 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | | 5 000.00 | 6 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 340.00 | | | 2 030 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 1 784.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 1 784.00 | | 4 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 960.00 | 200 000.00 | 248 960.00 | 448 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 693.00 | 238 733.00 | 448 960.00 | 687 693.00 |