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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 578.00 | 8 047.00 | 3 531.00 | 11 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 918.00 | 8 047.00 | 2 033 871.00 | 2 041 918.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 139 561.00 | | 139 561.00 | 139 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 943.00 | | 141 943.00 | 141 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 862.00 | 8 047.00 | 2 175 814.00 | 2 183 862.00 |
CU Autres participations | 2 030 340.00 | | 2 030 340.00 | 2 030 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 140.00 | | | 1 219 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
DG Autres réserves | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 840.00 | | | 1 499 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 271.00 | | | 401 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
EA Autres dettes | 248 960.00 | | | 248 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 973.00 | | | 675 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 814.00 | | | 2 175 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 702.00 | | | 274 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 519.00 | | | 165 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 918.00 | | | 2 041 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 340.00 | | | 2 030 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854.00 | 2 193.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 2 193.00 | | 5 854.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 271.00 | | 401 271.00 | 401 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 960.00 | 248 960.00 | | 248 960.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 973.00 | 274 702.00 | 401 271.00 | 675 973.00 |