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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 753.00 | 247.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 693.00 | 14 920.00 | 18 773.00 | 33 693.00 |
040 Immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 803.00 | 16 674.00 | 70 129.00 | 86 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
084 Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
110 Total général Actif | 98 612.00 | 16 674.00 | 81 939.00 | 98 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 450.00 | 174 885.00 | | 173 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 32.00 | | |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 450.00 | 174 926.00 | | 173 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 778.00 | 67 477.00 | | 62 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -809.00 | -1 330.00 | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 42 803.00 | 48 792.00 | | 42 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | 1 356.00 | | 3 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 743.00 | 16 129.00 | | 40 743.00 |
252 Charges sociales | 15 362.00 | 5 916.00 | | 15 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 297.00 | 5 249.00 | | 6 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 964.00 | 143 590.00 | | 170 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 486.00 | 31 336.00 | | 2 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 927.00 | | | 927.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 1.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 514.00 | 1.00 | | 1 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 4 684.00 | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 913.00 | 26 650.00 | | 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 700.00 | | | 13 700.00 |