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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 343.00 | 27 588.00 | 6 755.00 | 34 343.00 |
040 Immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 453.00 | 29 588.00 | 57 865.00 | 87 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
084 Disponibilités | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
110 Total général Actif | 122 574.00 | 29 588.00 | 92 986.00 | 122 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 907.00 | 129 237.00 | | 65 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
230 Autres produits | 3 291.00 | 1.00 | | 3 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 141.00 | 129 238.00 | | 117 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 357.00 | 60 729.00 | | 24 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 989.00 | 1 040.00 | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 40 441.00 | 36 313.00 | | 40 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 976.00 | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 854.00 | 50 003.00 | | 38 854.00 |
252 Charges sociales | 11 025.00 | 18 506.00 | | 11 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 925.00 | 3 891.00 | | 2 925.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 343.00 | 171 459.00 | | 119 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 202.00 | -42 221.00 | | -2 202.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 667.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | 1 039.00 | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 267.00 | -43 927.00 | | -3 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |