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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 693.00 | 24 663.00 | 9 030.00 | 33 693.00 |
040 Immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 803.00 | 26 663.00 | 60 140.00 | 86 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
084 Disponibilités | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
110 Total général Actif | 127 440.00 | 26 663.00 | 100 777.00 | 127 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 237.00 | 204 017.00 | | 129 237.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 238.00 | 204 019.00 | | 129 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 729.00 | 63 211.00 | | 60 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | 109.00 | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 36 313.00 | 55 028.00 | | 36 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 090.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 003.00 | 51 720.00 | | 50 003.00 |
252 Charges sociales | 18 506.00 | 19 912.00 | | 18 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 891.00 | 6 099.00 | | 3 891.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 459.00 | 197 173.00 | | 171 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 221.00 | 6 846.00 | | -42 221.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 420.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 039.00 | 1 579.00 | | 1 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 963.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 927.00 | 3 883.00 | | -43 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |