| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 123.00 | 256.00 | 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 320.00 | 3 722.00 | 10 599.00 | 14 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 999.00 | 3 844.00 | 87 155.00 | 90 999.00 |
BT Marchandises | 764 153.00 | | 764 153.00 | 764 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BZ Autres créances | 293 748.00 | 284 298.00 | 9 451.00 | 293 748.00 |
CF Disponibilités | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 412.00 | 284 298.00 | 842 114.00 | 1 126 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 411.00 | 288 142.00 | 929 268.00 | 1 217 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 653.00 | -321 303.00 | | -291 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 658.00 | 29 650.00 | | -187 658.00 |
DL TOTAL (I) | -478 311.00 | -290 653.00 | | -478 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 839.00 | 399 331.00 | | 666 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 562.00 | 630 950.00 | | 474 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 709.00 | 148 837.00 | | 146 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 976.00 | 27 657.00 | | 36 976.00 |
EA Autres dettes | 82 494.00 | 13 688.00 | | 82 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 580.00 | 1 220 462.00 | | 1 407 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 268.00 | 929 809.00 | | 929 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 748.00 | 1 220 462.00 | | 1 098 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 867.00 | 184 331.00 | | 328 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 613.00 | | 21 386.00 | 69 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 844.00 | | 11 703.00 | 40 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | 9 683.00 | 4 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 2 226.00 | | 1 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 2 103.00 | | 1 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 284 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 408.00 | 284 298.00 | 15 408.00 | 15 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 408.00 | 284 298.00 | 15 408.00 | 15 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 709.00 | 146 709.00 | | 146 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
UX Autres créances clients | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 867.00 | 328 867.00 | | 328 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 972.00 | 29 141.00 | 119 068.00 | 337 972.00 |
VI Groupe et associés | 471 351.00 | 471 351.00 | | 471 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 450.00 | | | 352 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 787.00 | | | 292 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 538.00 | 330 406.00 | 24 132.00 | 354 538.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 580.00 | 1 098 748.00 | 119 068.00 | 1 407 580.00 |