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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 249.00 | 130.00 | 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 201.00 | 7 462.00 | 7 738.00 | 15 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 569.00 | 7 711.00 | 98 858.00 | 106 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BT Marchandises | 212 552.00 | | 212 552.00 | 212 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
BZ Autres créances | 323 271.00 | 300 807.00 | 22 464.00 | 323 271.00 |
CF Disponibilités | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 501.00 | 300 807.00 | 386 695.00 | 687 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 071.00 | 308 518.00 | 485 553.00 | 794 071.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 311.00 | -291 653.00 | | -479 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 655.00 | -187 658.00 | | -196 655.00 |
DL TOTAL (I) | -674 967.00 | -478 311.00 | | -674 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 556.00 | 666 839.00 | | 233 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 215.00 | 474 562.00 | | 738 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 504.00 | 146 709.00 | | 104 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 279.00 | 36 976.00 | | 24 279.00 |
EA Autres dettes | 59 962.00 | 82 494.00 | | 59 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 519.00 | 1 407 580.00 | | 1 160 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 553.00 | 929 268.00 | | 485 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 519.00 | -1 098 748.00 | | 1 160 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 556.00 | 328 867.00 | | 233 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 999.00 | | 15 570.00 | 90 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 547.00 | | 14 590.00 | 52 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | | 880.00 | 14 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 132.00 | | 100.00 | 24 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | 3 867.00 | | 3 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 126.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722.00 | 3 740.00 | | 3 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 298.00 | 31 384.00 | 14 875.00 | 284 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 298.00 | 31 384.00 | 14 875.00 | 284 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 298.00 | 31 384.00 | 14 875.00 | 284 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 384.00 | 14 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
UX Autres créances clients | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 556.00 | 233 556.00 | | 233 556.00 |
VI Groupe et associés | 738 218.00 | 738 218.00 | | 738 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 972.00 | | | 337 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 928.00 | 321 928.00 | | 321 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 218.00 | 362 086.00 | 24 132.00 | 386 218.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 519.00 | 1 160 519.00 | | 1 160 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |