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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 758.00 | 25 961.00 | 40 796.00 | 66 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 435.00 | 9 943.00 | 11 492.00 | 21 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 457.00 | 35 904.00 | 52 552.00 | 88 457.00 |
BT Marchandises | 376 217.00 | | 376 217.00 | 376 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 788.00 | | 262 788.00 | 262 788.00 |
BZ Autres créances | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
CF Disponibilités | 269 326.00 | | 269 326.00 | 269 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 058.00 | | 1 054 058.00 | 1 054 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 514.00 | 35 904.00 | 1 106 610.00 | 1 142 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 609.00 | -1 197 123.00 | | -1 345 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 318.00 | -148 486.00 | | 1 333 318.00 |
DL TOTAL (I) | 88 709.00 | -1 244 609.00 | | 88 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | 190.00 | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 055.00 | 1 472 949.00 | | 771 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 433.00 | 281 018.00 | | 60 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 506.00 | 69 465.00 | | 119 506.00 |
EA Autres dettes | 65 888.00 | 8.00 | | 65 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 901.00 | 1 823 629.00 | | 1 017 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 610.00 | 579 020.00 | | 1 106 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 901.00 | 1 823 629.00 | | 1 017 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | 190.00 | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 723.00 | | 677 723.00 | 677 723.00 |
FG Production vendue services | 331 973.00 | | 331 973.00 | 331 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 696.00 | | 1 009 696.00 | 1 009 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 416.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 133.00 | 11 267.00 | | 15 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 276 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 133.00 | 288 136.00 | | 849 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 447.00 | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 299 668.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846 839.00 | -11 533.00 | | 846 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 276.00 | 722 219.00 | | 1 944 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 958.00 | 870 705.00 | | 610 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 318.00 | -148 486.00 | | 1 333 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 88 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 854.00 | 26 050.00 | | 9 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 22 253.00 | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145.00 | 3 798.00 | | 6 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 262 788.00 | 262 788.00 | | 262 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 771 055.00 | 771 055.00 | | 771 055.00 |
VP Divers | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 263.00 | 346 999.00 | 264.00 | 347 263.00 |
VW T.V.A. | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 901.00 | 1 017 901.00 | | 1 017 901.00 |