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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 982.00 | 12 995.00 | 11 986.00 | 24 982.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 382.00 | 12 995.00 | 66 386.00 | 79 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
084 Disponibilités | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
110 Total général Actif | 110 447.00 | 12 995.00 | 97 452.00 | 110 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
230 Autres produits | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 628.00 | | | 161 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
252 Charges sociales | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |