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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 482.00 | 16 407.00 | 10 074.00 | 26 482.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 882.00 | 16 407.00 | 64 474.00 | 80 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
072 Créances – Autres | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
084 Disponibilités | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
110 Total général Actif | 108 511.00 | 16 407.00 | 92 103.00 | 108 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 542.00 | | | 183 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 897.00 | | | 186 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
252 Charges sociales | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 141.00 | | | 178 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |