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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 482.00 | 20 404.00 | 9 078.00 | 29 482.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 882.00 | 20 404.00 | 63 478.00 | 83 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
110 Total général Actif | 115 212.00 | 20 404.00 | 94 809.00 | 115 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 738.00 | | | 201 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 540.00 | | | 204 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 63 672.00 | | | 63 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
252 Charges sociales | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |