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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 233.00 | 40 687.00 | 36 546.00 | 77 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 990.00 | 27 736.00 | 16 254.00 | 43 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 110.00 | 72 383.00 | 54 727.00 | 127 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BT Marchandises | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 785.00 | | 421 785.00 | 421 785.00 |
BZ Autres créances | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 786.00 | | 513 786.00 | 513 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 896.00 | 72 383.00 | 568 513.00 | 640 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 361.00 | 22 509.00 | | 45 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 605.00 | 22 852.00 | | 25 605.00 |
DL TOTAL (I) | 81 965.00 | 56 361.00 | | 81 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 498.00 | 85 841.00 | | 60 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 504.00 | 57 151.00 | | 52 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 319.00 | 390 316.00 | | 343 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 196.00 | 33 927.00 | | 30 196.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 548.00 | 567 235.00 | | 486 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 513.00 | 623 595.00 | | 568 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 227.00 | 507 825.00 | | 453 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 974.00 | | 2 136.00 | 124 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 087.00 | | 2 136.00 | 119 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 083.00 | 22 300.00 | | 50 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 907.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 030.00 | 21 393.00 | | 47 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 319.00 | 343 319.00 | | 343 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 421 785.00 | | | 421 785.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 015.00 | 26 694.00 | 33 321.00 | 60 015.00 |
VI Groupe et associés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 631.00 | 441 631.00 | | 441 631.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 548.00 | 453 227.00 | 33 321.00 | 486 548.00 |