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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 842.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 234.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 335.00 | |
BT Marchandises | | | 35 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 780 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 218.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
CF Disponibilités | | | 255 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 099 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 138 761.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 091.00 | 233 388.00 | | 336 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 650.00 | 102 703.00 | | 135 650.00 |
DL TOTAL (I) | 482 740.00 | 347 091.00 | | 482 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 3 721.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 504.00 | 52 504.00 | | 27 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 244.00 | 675 060.00 | | 578 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 715.00 | 50 131.00 | | 49 715.00 |
EA Autres dettes | | 52 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 020.00 | 833 746.00 | | 656 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 761.00 | 1 180 837.00 | | 1 138 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 641.00 | | 22 700.00 | 153 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 104.00 | 164 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 104.00 | 158 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 754.00 | | 22 700.00 | 147 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 191.00 | 14 916.00 | 12 104.00 | 122 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 231.00 | 14 916.00 | 12 104.00 | 118 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 244.00 | 578 244.00 | | 578 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 020.00 | 656 020.00 | | 656 020.00 |