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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 864.00 | 75 458.00 | 16 406.00 | 91 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 891.00 | 42 774.00 | 13 117.00 | 55 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 642.00 | 122 192.00 | 31 450.00 | 153 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BT Marchandises | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 677.00 | | 661 677.00 | 661 677.00 |
BZ Autres créances | 198 194.00 | | 198 194.00 | 198 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 256 730.00 | | 256 730.00 | 256 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 387.00 | | 1 149 387.00 | 1 149 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 029.00 | 122 192.00 | 1 180 837.00 | 1 303 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 388.00 | 139 404.00 | | 233 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 703.00 | 93 984.00 | | 102 703.00 |
DL TOTAL (I) | 347 091.00 | 244 388.00 | | 347 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722.00 | 10 076.00 | | 3 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 060.00 | 505 453.00 | | 675 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 131.00 | 65 244.00 | | 50 131.00 |
EA Autres dettes | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 746.00 | 633 278.00 | | 833 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 837.00 | 877 666.00 | | 1 180 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 746.00 | 630 071.00 | | 833 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 697.00 | | 6 502.00 | 147 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 153 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 147 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 810.00 | | 6 502.00 | 141 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 841.00 | 14 881.00 | 530.00 | 107 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 881.00 | 14 881.00 | 530.00 | 103 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 060.00 | 675 060.00 | | 675 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 661 677.00 | 661 677.00 | | 661 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 490.00 | 181 490.00 | | 181 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 087.00 | 862 087.00 | | 862 087.00 |
VW T.V.A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 746.00 | 833 746.00 | | 833 746.00 |