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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 947 012.00 | | 947 012.00 | 947 012.00 |
CF Disponibilités | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 891.00 | | 948 891.00 | 948 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 947 012.00 | | 947 012.00 | 947 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 700.00 | 4 162.00 | | 68 700.00 |
DG Autres réserves | 102 446.00 | 79 060.00 | | 102 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 766.00 | 87 924.00 | | 88 766.00 |
DL TOTAL (I) | 946 912.00 | 858 146.00 | | 946 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 148.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899.00 | 579.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979.00 | 2 727.00 | | 1 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 891.00 | 860 873.00 | | 948 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 579.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 689.00 | 90 643.00 | | 91 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924.00 | 2 719.00 | | 2 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 766.00 | 87 924.00 | | 88 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 022.00 | | | 860 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 022.00 | | | 860 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 012.00 | 260 011.00 | | 260 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 012.00 | 260 011.00 | 1.00 | 260 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |