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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 550.00 | | 349 550.00 | 349 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 550.00 | | 1 036 550.00 | 1 036 550.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 943.00 | | 1 037 943.00 | 1 037 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 550.00 | | | 349 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DG Autres réserves | 191 212.00 | 102 446.00 | | 191 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 593.00 | 88 766.00 | | 88 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 505.00 | 946 912.00 | | 1 035 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 080.00 | | 1 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | 899.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438.00 | 1 979.00 | | 2 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 943.00 | 948 891.00 | | 1 037 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 462.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | | | 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 899.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 743.00 | 91 689.00 | | 92 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149.00 | 2 924.00 | | 4 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 593.00 | 88 766.00 | | 88 593.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 011.00 | | 89 538.00 | 947 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 011.00 | | 89 538.00 | 947 011.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 550.00 | 349 550.00 | | 349 550.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 755.00 | 349 755.00 | | 349 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
ST Autres comptes | 835.00 | | | 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |