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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 899.00 | | 508 899.00 | 508 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 899.00 | | 1 195 899.00 | 1 195 899.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 735.00 | | 1 196 735.00 | 1 196 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
CU Autres participations | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DG Autres réserves | 369 341.00 | 279 806.00 | | 369 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 697.00 | 89 536.00 | | 68 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 738.00 | 1 125 041.00 | | 1 193 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 481.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | 1 038.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997.00 | 2 519.00 | | 2 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 735.00 | 1 127 560.00 | | 1 196 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997.00 | 2 519.00 | | 2 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 375.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 473.00 | 522.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 1 038.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 045.00 | 93 679.00 | | 72 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348.00 | 4 143.00 | | 3 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 697.00 | 89 536.00 | | 68 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 854.00 | | 70 045.00 | 1 125 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 854.00 | | 70 045.00 | 1 125 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 899.00 | 52 464.00 | 456 435.00 | 508 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 899.00 | 52 464.00 | 456 435.00 | 508 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 930.00 | 1 645.00 | | 930.00 |
ST Autres comptes | 964.00 | 920.00 | | 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 894.00 | 2 566.00 | | 1 894.00 |