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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 890.00 | 3 400.00 | 506 490.00 | 509 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BZ Autres créances | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 763.00 | 3 400.00 | 578 363.00 | 581 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 506 490.00 | | 506 490.00 | 506 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 490.00 | 507 490.00 | | 507 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | 20.00 | | 166.00 |
DG Autres réserves | 3 163.00 | 382.00 | | 3 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413.00 | 2 927.00 | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 512 232.00 | 510 819.00 | | 512 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 735.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 393.00 | 35 925.00 | | 61 393.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 131.00 | 36 660.00 | | 66 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 363.00 | 547 479.00 | | 578 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 920.00 | 44 600.00 | | 46 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 506.00 | 41 673.00 | | 45 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413.00 | 2 927.00 | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 890.00 | | | 509 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 490.00 | | | 506 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |