| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 66.00 | 977.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 933.00 | 3 466.00 | 507 467.00 | 510 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BZ Autres créances | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 390.00 | 3 466.00 | 596 924.00 | 600 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 506 490.00 | | 506 490.00 | 506 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 490.00 | 507 490.00 | | 507 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 277.00 | 237.00 | | 277.00 |
DG Autres réserves | 5 269.00 | 4 505.00 | | 5 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | 803.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 513 518.00 | 513 036.00 | | 513 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 103.00 | 947.00 | | 13 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 749.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 032.00 | 70 217.00 | | 70 032.00 |
EA Autres dettes | | 13 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 406.00 | 85 368.00 | | 83 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 924.00 | 598 404.00 | | 596 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 087.00 | 34 186.00 | | 38 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 604.00 | 33 383.00 | | 37 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | 803.00 | | 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 890.00 | | 1 043.00 | 509 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 490.00 | | | 506 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | 66.00 | | 3 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
UX Autres créances clients | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
VI Groupe et associés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |