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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 890.00 | 3 400.00 | 506 490.00 | 509 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BZ Autres créances | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
CF Disponibilités | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 804.00 | 3 400.00 | 598 404.00 | 601 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 506 490.00 | | 506 490.00 | 506 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 490.00 | 507 490.00 | | 507 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 166.00 | | 237.00 |
DG Autres réserves | 4 505.00 | 3 163.00 | | 4 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | 1 413.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 513 036.00 | 512 232.00 | | 513 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 1 180.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 217.00 | 61 393.00 | | 70 217.00 |
EA Autres dettes | 13 456.00 | 2 606.00 | | 13 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 368.00 | 66 131.00 | | 85 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 404.00 | 578 363.00 | | 598 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 947.00 | | | 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 186.00 | 46 920.00 | | 34 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 383.00 | 45 506.00 | | 33 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | 1 413.00 | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 890.00 | | | 509 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 490.00 | | | 506 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 018.00 | | |