| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 080.00 | 12 008.00 | 71.00 | 12 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 418.00 | 2 984.00 | 1 434.00 | 4 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 499.00 | 14 992.00 | 1 506.00 | 16 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 318.00 | 2 000.00 | 87 318.00 | 89 318.00 |
072 Créances – Autres | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
084 Disponibilités | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 240.00 | 2 000.00 | 229 240.00 | 231 240.00 |
110 Total général Actif | 247 739.00 | 16 992.00 | 230 746.00 | 247 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 918.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |