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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 427.00 | 602.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816.00 | 3 284.00 | 1 532.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 276.00 | 15 791.00 | 4 485.00 | 20 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 950.00 | 5 883.00 | 95 067.00 | 100 950.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CF Disponibilités | 101 795.00 | | 101 795.00 | 101 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 956.00 | 5 883.00 | 241 073.00 | 246 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 233.00 | 21 674.00 | 245 558.00 | 267 233.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
DL TOTAL (I) | 175 084.00 | | | 175 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
EA Autres dettes | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 558.00 | | | 245 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 499.00 | | 3 777.00 | 16 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | | 1 427.00 | 4 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 992.00 | 798.00 | | 14 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 008.00 | 71.00 | | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | 727.00 | | 2 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 3 883.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 3 883.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 3 883.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VI Groupe et associés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
VW T.V.A. | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
ST Autres comptes | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
YT Sous‐traitance | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 827.00 | | | 122 827.00 |