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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 585.00 | 14 049.00 | 14 535.00 | 28 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 633.00 | 396.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816.00 | 3 886.00 | 930.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 381.00 | 18 569.00 | 20 812.00 | 39 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 170.00 | 6 166.00 | 113 003.00 | 119 170.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CF Disponibilités | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 190.00 | 6 166.00 | 275 023.00 | 281 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 571.00 | 24 736.00 | 295 835.00 | 320 571.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 084.00 | | | 115 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
DL TOTAL (I) | 190 524.00 | | | 190 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 835.00 | | | 295 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 276.00 | | 19 705.00 | 20 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 39 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 080.00 | | 16 505.00 | 12 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 3 200.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 791.00 | 2 777.00 | | 15 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | 1 969.00 | | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 808.00 | | 3 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 883.00 | 2 083.00 | 1 800.00 | 5 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 883.00 | 2 083.00 | 1 800.00 | 5 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 883.00 | 2 083.00 | 1 800.00 | 5 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 257.00 | 7 742.00 | 6 514.00 | 14 257.00 |
VI Groupe et associés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 507.00 | 128 507.00 | | 128 507.00 |
VW T.V.A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 311.00 | 98 796.00 | 6 514.00 | 105 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
ST Autres comptes | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |