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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 669.00 | 44 777.00 | 201 892.00 | 246 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 919.00 | 44 777.00 | 203 142.00 | 247 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 618.00 | | 128 618.00 | 128 618.00 |
110 Total général Actif | 376 537.00 | 44 777.00 | 331 760.00 | 376 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 436.00 | 66 500.00 | | 66 436.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 442.00 | 66 500.00 | | 66 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 260.00 | 2 687.00 | | 3 260.00 |
242 Autres charges externes. | 35 104.00 | 31 205.00 | | 35 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 40.00 | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 000.00 | | |
252 Charges sociales | 724.00 | 2 122.00 | | 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 791.00 | 7 986.00 | | 36 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 197.00 | 48 040.00 | | 77 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 755.00 | 18 460.00 | | -10 755.00 |
294 Charges financières | 4 714.00 | 895.00 | | 4 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 635.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 514.00 | 14 930.00 | | -15 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 919.00 | | | 142 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 441.00 | | | 7 441.00 |