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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 407 096.00 | 160 410.00 | 246 686.00 | 407 096.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 346.00 | 160 410.00 | 247 936.00 | 408 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
072 Créances – Autres | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
110 Total général Actif | 437 346.00 | 160 410.00 | 276 936.00 | 437 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 348.00 | 101 105.00 | | 116 348.00 |
230 Autres produits | 9 081.00 | 2.00 | | 9 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 429.00 | 101 107.00 | | 125 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 182.00 | 9 750.00 | | 9 182.00 |
242 Autres charges externes. | 55 147.00 | 43 315.00 | | 55 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 299.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 8 400.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 3 367.00 | 604.00 | | 3 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 328.00 | 56 305.00 | | 59 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 967.00 | 118 673.00 | | 134 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 538.00 | -17 566.00 | | -9 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 580.00 | 3 646.00 | | 2 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 142.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 982.00 | 646.00 | | -2 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 313.00 | | | 390 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 518.00 | | | 7 518.00 |