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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 458 346.00 | 225 861.00 | 232 485.00 | 458 346.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 596.00 | 225 861.00 | 233 735.00 | 459 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
110 Total général Actif | 464 133.00 | 225 861.00 | 238 272.00 | 464 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 417.00 | 218 741.00 | 130 676.00 | 349 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 929.00 | 65 096.00 | 44 833.00 | 109 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 056.00 | 283 837.00 | 177 219.00 | 461 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 48 426.00 | | 48 426.00 | 48 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 894.00 | 283 837.00 | 240 058.00 | 523 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 772.00 | 116 348.00 | | 133 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9 081.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 272.00 | 125 429.00 | | 135 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 693.00 | 9 182.00 | | 15 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
242 Autres charges externes. | 57 618.00 | 55 147.00 | | 57 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 1 443.00 | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 6 500.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 3 455.00 | 3 367.00 | | 3 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 451.00 | 59 328.00 | | 65 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 799.00 | 134 967.00 | | 152 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 527.00 | -9 538.00 | | -17 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 355.00 | 10 000.00 | | 19 355.00 |
294 Charges financières | 1 624.00 | 2 580.00 | | 1 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 864.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | -2 982.00 | | 5.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 916.00 | -2 920.00 | | -2 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | 5.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029.00 | 2 084.00 | | 5 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 387.00 | 25 589.00 | | 47 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 818.00 | 40 630.00 | | 35 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 14 127.00 | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | 4 921.00 | | 674.00 |
EA Autres dettes | 150 920.00 | 150 920.00 | | 150 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 029.00 | 236 187.00 | | 235 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 058.00 | 238 272.00 | | 240 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 029.00 | 2 363.00 | | 235 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 346.00 | | | 408 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
FG Production vendue services | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 100.00 | 19 355.00 | | 25 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 100.00 | 19 155.00 | | 25 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 377.00 | 154 627.00 | | 109 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 433.00 | 154 623.00 | | 106 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945.00 | 5.00 | | 2 945.00 |