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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 137 592.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 669.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 266 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 271 081.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 909.00 | -2 239.00 | | 8 909.00 |
DL TOTAL (I) | 12 670.00 | 3 761.00 | | 12 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 108.00 | 40 200.00 | | 122 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 096.00 | 38 144.00 | | 48 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 1 750.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 489.00 | 8 681.00 | | 84 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 412.00 | 88 776.00 | | 258 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 081.00 | 92 537.00 | | 271 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 892.00 | 48 576.00 | | 160 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384.00 | | 4 398.00 | 4 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | 4 398.00 | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614.00 | 891.00 | | 3 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 891.00 | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
UX Autres créances clients | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 108.00 | 24 588.00 | 97 520.00 | 122 108.00 |
VI Groupe et associés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 261.00 | 144 261.00 | | 144 261.00 |
VW T.V.A. | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 412.00 | 160 892.00 | 97 520.00 | 258 412.00 |