| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 189.00 | | 386 189.00 | 386 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 800.00 | 22 200.00 | 51 600.00 | 73 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 688.00 | 25 199.00 | 544 489.00 | 569 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
BZ Autres créances | 357 991.00 | | 357 991.00 | 357 991.00 |
CF Disponibilités | 558 872.00 | | 558 872.00 | 558 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 638.00 | | 1 116 638.00 | 1 116 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 327.00 | 25 199.00 | 1 661 127.00 | 1 686 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 927.00 | 1 497 672.00 | | 1 499 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -310 446.00 | 37 932.00 | | -310 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 758.00 | -348 379.00 | | -983 758.00 |
DL TOTAL (I) | 215 050.00 | 1 196 553.00 | | 215 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 443.00 | 1 072 566.00 | | 1 109 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 078.00 | 33 229.00 | | 35 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 555.00 | 52 552.00 | | 95 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 400.00 | 158 492.00 | | 181 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 600.00 | 55 200.00 | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 077.00 | 1 372 041.00 | | 1 446 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 127.00 | 2 568 594.00 | | 1 661 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 010.00 | 444 733.00 | | 495 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 732.00 | 15 468.00 | | 9 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | 15 468.00 | | 6 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 000.00 | 168 000.00 | 716 000.00 | 1 109 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 000.00 | 558 000.00 | 106 000.00 | 664 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 000.00 | 503 000.00 | 716 000.00 | 1 444 000.00 |