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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 096.00 | 1 591.00 | 506.00 | 2 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 863.00 | 1 439.00 | 5 424.00 | 6 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 888.00 | 8 785.00 | 17 104.00 | 25 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 125.00 | 41 172.00 | 149 953.00 | 191 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 780.00 | 52 986.00 | 198 794.00 | 251 780.00 |
BT Marchandises | 323 286.00 | 6 972.00 | 316 314.00 | 323 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
BZ Autres créances | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CF Disponibilités | 170 298.00 | | 170 298.00 | 170 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 419.00 | 6 972.00 | 556 447.00 | 563 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 199.00 | 59 958.00 | 755 241.00 | 815 199.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
DH Report à nouveau | | -207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 887.00 | 60 884.00 | | 116 887.00 |
DL TOTAL (I) | 187 563.00 | 70 677.00 | | 187 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 971.00 | 357 073.00 | | 301 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 786.00 | 75 785.00 | | 41 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 679.00 | 149 992.00 | | 186 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 236.00 | 35 675.00 | | 37 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 678.00 | 618 569.00 | | 567 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 241.00 | 689 246.00 | | 755 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -6 972.00 | | | -6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 971.00 | 55 102.00 | 246 869.00 | 301 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 842.00 | 69 835.00 | 21 007.00 | 90 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 671.00 | 320 802.00 | 246 869.00 | 567 671.00 |