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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 863.00 | 4 216.00 | 2 647.00 | 6 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 868.00 | 25 587.00 | 2 281.00 | 27 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 414.00 | 151 764.00 | 141 650.00 | 293 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 524.00 | 183 664.00 | 195 860.00 | 379 524.00 |
BT Marchandises | 464 939.00 | 31 540.00 | 433 398.00 | 464 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 289.00 | | 107 289.00 | 107 289.00 |
BZ Autres créances | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CF Disponibilités | 847 464.00 | | 847 464.00 | 847 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 495.00 | 31 540.00 | 1 429 954.00 | 1 461 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 019.00 | 215 204.00 | 1 625 814.00 | 1 841 019.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 203.00 | 316 297.00 | | 466 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 696.00 | 149 906.00 | | 225 696.00 |
DL TOTAL (I) | 702 899.00 | 477 203.00 | | 702 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 197.00 | 586 987.00 | | 488 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 726.00 | 24 412.00 | | 51 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | 1 091.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 835.00 | 218 600.00 | | 261 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 348.00 | 42 188.00 | | 119 348.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 444.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 915.00 | 873 721.00 | | 922 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 814.00 | 1 350 924.00 | | 1 625 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 195.00 | | 50 329.00 | 329 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 128.00 | | 44 154.00 | 277 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 108.00 | | 6 174.00 | 43 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 938.00 | 33 726.00 | | 149 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | 610.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 235.00 | 33 116.00 | | 144 235.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 894.00 | 31 540.00 | 33 894.00 | 33 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 894.00 | 31 540.00 | 33 894.00 | 33 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 894.00 | 31 540.00 | 33 894.00 | 33 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 540.00 | 33 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 835.00 | 261 835.00 | | 261 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
UX Autres créances clients | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
VB T. V. A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 197.00 | 176 865.00 | 311 332.00 | 488 197.00 |
VI Groupe et associés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 574.00 | 149 092.00 | 44 482.00 | 193 574.00 |
VW T.V.A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 787.00 | 610 455.00 | 311 332.00 | 921 787.00 |