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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 863.00 | 3 606.00 | 3 257.00 | 6 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 868.00 | 23 697.00 | 4 171.00 | 27 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 259.00 | 120 538.00 | 128 721.00 | 249 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 195.00 | 149 938.00 | 179 257.00 | 329 195.00 |
BT Marchandises | 402 330.00 | 33 894.00 | 368 436.00 | 402 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
BZ Autres créances | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
CF Disponibilités | 730 303.00 | | 730 303.00 | 730 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 561.00 | 33 894.00 | 1 171 667.00 | 1 205 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 756.00 | 183 832.00 | 1 350 924.00 | 1 534 756.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 297.00 | 287 860.00 | | 316 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 906.00 | 28 438.00 | | 149 906.00 |
DL TOTAL (I) | 477 203.00 | 327 297.00 | | 477 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 987.00 | 377 972.00 | | 586 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 412.00 | 30.00 | | 24 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091.00 | 767.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 600.00 | 241 998.00 | | 218 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 188.00 | 36 568.00 | | 42 188.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 168.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 721.00 | 657 502.00 | | 873 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 924.00 | 984 799.00 | | 1 350 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 745.00 | 35 195.00 | | 114 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 610.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 651.00 | 34 585.00 | | 109 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 143.00 | 33 894.00 | 29 143.00 | 29 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 143.00 | 33 894.00 | 29 143.00 | 29 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 143.00 | 33 894.00 | 29 143.00 | 29 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 600.00 | 218 600.00 | | 218 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 987.00 | 97 761.00 | 489 226.00 | 586 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 235.00 | 72 927.00 | 38 308.00 | 111 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 630.00 | 383 404.00 | 489 226.00 | 872 630.00 |