| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 321.00 | | 637 321.00 | 637 321.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 767.00 | | 671 767.00 | 671 767.00 |
CU Autres participations | 637 321.00 | | 637 321.00 | 637 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 788.00 | | | -75 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 971.00 | -75 788.00 | | 66 971.00 |
DL TOTAL (I) | -3 817.00 | -70 788.00 | | -3 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 552.00 | 598 090.00 | | 547 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 585.00 | 726 123.00 | | 675 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 767.00 | 655 335.00 | | 671 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 146.00 | 726 123.00 | | 179 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 033.00 | | | 128 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524.00 | 75 788.00 | | 12 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 971.00 | -75 788.00 | | 66 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 321.00 | | | 637 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 321.00 | | | 637 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 552.00 | 51 113.00 | 264 405.00 | 547 552.00 |
VI Groupe et associés | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 585.00 | 179 146.00 | 264 405.00 | 675 585.00 |