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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 321.00 | | 637 321.00 | 637 321.00 |
BZ Autres créances | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
CF Disponibilités | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 525.00 | | 85 525.00 | 85 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 846.00 | | 722 846.00 | 722 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 637 321.00 | | 637 321.00 | 637 321.00 |
CU Autres participations | | | 637 321.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 065.00 | 105 936.00 | | 162 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 085.00 | 56 129.00 | | 58 085.00 |
DL TOTAL (I) | 225 650.00 | 167 565.00 | | 225 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 203.00 | 421 043.00 | | 368 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 196.00 | 549 076.00 | | 497 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 846.00 | 716 641.00 | | 722 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 500.00 | 183 376.00 | | 182 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 66 500.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915.00 | 10 371.00 | | 7 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 085.00 | 56 129.00 | | 58 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 321.00 | | | 637 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 321.00 | | | 637 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 203.00 | 53 507.00 | 220 038.00 | 368 203.00 |
VI Groupe et associés | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 196.00 | 182 500.00 | 220 038.00 | 497 196.00 |