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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 637 321.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 684 215.00 | |
CU Autres participations | | | 637 321.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
DH Report à nouveau | | -8 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 697.00 | 59 556.00 | | 55 697.00 |
DL TOTAL (I) | 111 436.00 | 55 738.00 | | 111 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 746.00 | 496 439.00 | | 444 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 779.00 | 624 472.00 | | 572 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 215.00 | 680 211.00 | | 684 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 033.00 | | | 128 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 500.00 | 71 250.00 | | 66 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 803.00 | 11 694.00 | | 10 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 697.00 | 59 556.00 | | 55 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 321.00 | | | 637 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 321.00 | | | 637 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 746.00 | 52 280.00 | 215 128.00 | 444 746.00 |
VI Groupe et associés | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 779.00 | 180 313.00 | 215 128.00 | 572 779.00 |