| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 340.00 | 1 720.00 | 4 620.00 | 6 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 334.00 | 1 720.00 | 35 614.00 | 37 334.00 |
BT Marchandises | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BZ Autres créances | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CF Disponibilités | 102 171.00 | | 102 171.00 | 102 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 384.00 | | 268 384.00 | 268 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 718.00 | 1 720.00 | 303 998.00 | 305 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 558.00 | | | -151 558.00 |
DL TOTAL (I) | -141 558.00 | | | -141 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 009.00 | | | 351 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 556.00 | | | 445 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 998.00 | | | 303 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 556.00 | | | 445 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 219.00 | | 442 219.00 | 442 219.00 |
FG Production vendue services | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 086.00 | | 444 086.00 | 444 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 820.00 | | | 445 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 378.00 | | | 597 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 558.00 | | | -151 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 334.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UX Autres créances clients | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 351 009.00 | 351 009.00 | | 351 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 556.00 | 445 556.00 | | 445 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
ST Autres comptes | 173 139.00 | | | 173 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
YT Sous‐traitance | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532.00 | | | 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 263.00 | | | 467 263.00 |