| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 340.00 | 3 833.00 | 2 507.00 | 6 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 591.00 | 22 493.00 | 4 098.00 | 26 591.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 991.00 | 22 493.00 | 62 498.00 | 84 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 558.00 | | | -151 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 453.00 | -151 558.00 | | -152 453.00 |
DL TOTAL (I) | -294 011.00 | -141 558.00 | | -294 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 111.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 351 009.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 94 282.00 | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 154.00 | | 159.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 509.00 | 445 556.00 | | 356 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 498.00 | 303 998.00 | | 62 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 509.00 | 445 556.00 | | 6 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 502.00 | | 191 502.00 | 191 502.00 |
FG Production vendue services | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 387.00 | | 192 387.00 | 192 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 441.00 | 445 820.00 | | 192 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 894.00 | 597 378.00 | | 344 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 453.00 | -151 558.00 | | -152 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 334.00 | | 5 761.00 | 37 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 504.00 | 1 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 334.00 | | 5 761.00 | 12 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | 20 773.00 | | 1 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 2 113.00 | | 1 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 509.00 | 6 509.00 | | 356 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 532.00 | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 865.00 | 185 600.00 | | 67 865.00 |
ST Autres comptes | 66 052.00 | 173 139.00 | | 66 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 670.00 | 22 996.00 | | 9 670.00 |
YT Sous‐traitance | 19 062.00 | 64 217.00 | | 19 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -417.00 | 5 417.00 | | -417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 408.00 | 15 895.00 | | 6 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 145.00 | 532.00 | | 2 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 301.00 | 88 725.00 | | 38 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 347.00 | 87 533.00 | | 47 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 640.00 | 467 263.00 | | 168 640.00 |