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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 340.00 | 5 947.00 | 393.00 | 6 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 24 607.00 | 393.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 864.00 | 24 607.00 | 5 257.00 | 29 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 011.00 | -151 558.00 | | -304 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629.00 | -152 453.00 | | -1 629.00 |
DL TOTAL (I) | -295 641.00 | -294 011.00 | | -295 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 54.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 100.00 | 350 000.00 | | 298 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 5 750.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 898.00 | 356 509.00 | | 300 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257.00 | 62 498.00 | | 5 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 898.00 | 6 509.00 | | 300 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | -373.00 | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356.00 | 192 441.00 | | 4 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985.00 | 344 894.00 | | 5 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629.00 | -152 453.00 | | -1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 493.00 | 2 113.00 | | 22 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 2 113.00 | | 3 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 298 100.00 | 298 100.00 | | 298 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 898.00 | 300 898.00 | | 300 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 2 145.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579.00 | 67 865.00 | | 579.00 |
ST Autres comptes | 1 245.00 | 66 052.00 | | 1 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3.00 | 9 670.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 19 062.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -417.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 408.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | 2 145.00 | | 2 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 36 301.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780.00 | 47 347.00 | | 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 826.00 | 168 640.00 | | 1 826.00 |