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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 382.00 | 852.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 978.00 | 5 188.00 | 22 790.00 | 27 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 353.00 | 910.00 | 3 443.00 | 4 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 676.00 | 6 481.00 | 508 195.00 | 514 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BN En cours de production de biens | 80 488.00 | | 80 488.00 | 80 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 884.00 | | 524 884.00 | 524 884.00 |
BZ Autres créances | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CF Disponibilités | 266 234.00 | | 266 234.00 | 266 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 059.00 | | 987 059.00 | 987 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 736.00 | 6 481.00 | 1 495 255.00 | 1 501 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 197.00 | | | 309 197.00 |
DL TOTAL (I) | 409 197.00 | | | 409 197.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 201.00 | | | 426 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 636.00 | | | 182 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 580.00 | | | 329 580.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 057.00 | | | 1 066 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 255.00 | | | 1 495 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 295.00 | | | 665 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 831.00 | 350.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 448.00 | 350.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 12 000.00 | 42 000.00 | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 637.00 | 182 637.00 | | 182 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 524 885.00 | | | 524 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 562.00 | 66 801.00 | 275 486.00 | 425 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
VP Divers | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 580.00 | 329 580.00 | | 329 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 498.00 | 573 278.00 | 2 220.00 | 575 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 058.00 | 665 296.00 | 317 486.00 | 1 066 058.00 |