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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 725.00 | 718.00 | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 604.00 | 12 032.00 | 29 571.00 | 41 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 086.00 | 8 171.00 | 57 914.00 | 66 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 243.00 | 20 929.00 | 568 314.00 | 589 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BN En cours de production de biens | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 966.00 | 17 710.00 | 676 256.00 | 693 966.00 |
BZ Autres créances | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CF Disponibilités | 650 050.00 | | 650 050.00 | 650 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 687.00 | 17 710.00 | 1 468 977.00 | 1 486 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 930.00 | 38 639.00 | 2 037 291.00 | 2 075 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 197.00 | | | 299 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 213.00 | | | 535 213.00 |
DL TOTAL (I) | 944 411.00 | | | 944 411.00 |
DP Provisions pour risques | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 078.00 | | | 379 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 892.00 | | | 157 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 307.00 | | | 417 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 527.00 | | | 1 026 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 291.00 | | | 2 037 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 807.00 | | | 670 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 677.00 | | 78 497.00 | 514 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 589 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 471 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 107 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 235.00 | | 409.00 | 471 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 332.00 | | 77 588.00 | 32 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | 500.00 | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481.00 | 15 474.00 | 1 026.00 | 6 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 434.00 | 92.00 | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 098.00 | 15 040.00 | 934.00 | 6 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 46 352.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 46 352.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 488.00 | 18 450.00 | 52 038.00 | 70 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 693 966.00 | 672 714.00 | 21 252.00 | 693 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 678.00 | 74 995.00 | 291 704.00 | 378 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
VP Divers | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 308.00 | 417 308.00 | | 417 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 566.00 | 723 094.00 | 22 472.00 | 745 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 528.00 | 670 807.00 | 343 741.00 | 1 026 528.00 |