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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 393.00 | 3 405.00 | 7 988.00 | 11 393.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 607.00 | 21 933.00 | 33 674.00 | 55 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 843.00 | 27 449.00 | 55 394.00 | 82 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 954.00 | 52 788.00 | 577 166.00 | 629 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BN En cours de production de biens | 61 318.00 | | 61 318.00 | 61 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 322.00 | 28 995.00 | 451 327.00 | 480 322.00 |
BZ Autres créances | 85 549.00 | | 85 549.00 | 85 549.00 |
CF Disponibilités | 792 076.00 | | 792 076.00 | 792 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 663.00 | 28 995.00 | 1 415 668.00 | 1 444 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 618.00 | 81 783.00 | 1 992 834.00 | 2 074 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 834 411.00 | | | 834 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 466.00 | | | 180 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 762.00 | | | 1 129 762.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 777.00 | | | 349 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 056.00 | | | 130 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 550.00 | | | 275 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 072.00 | | | 808 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 834.00 | | | 1 992 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 784.00 | | | 510 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 243.00 | | 41 761.00 | 589 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 629 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 138 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 444.00 | | 9 950.00 | 471 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 690.00 | | 31 811.00 | 107 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 929.00 | 32 533.00 | 674.00 | 20 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 2 680.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 204.00 | 29 852.00 | 674.00 | 20 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 352.00 | 15 000.00 | 26 352.00 | 66 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 352.00 | 15 000.00 | 26 352.00 | 66 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 26 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 575.00 | 18 450.00 | 34 125.00 | 52 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 551.00 | 275 551.00 | | 275 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 480 322.00 | 445 528.00 | 34 794.00 | 480 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 047.00 | 85 884.00 | 263 163.00 | 349 047.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 549.00 | 85 549.00 | | 85 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 612.00 | 543 598.00 | 36 014.00 | 579 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 073.00 | 510 784.00 | 297 288.00 | 808 073.00 |