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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 088.00 | 183.00 | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 540.00 | 203 123.00 | 418.00 | 203 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 748.00 | 243 907.00 | 102 841.00 | 346 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 457.00 | 449 117.00 | 106 340.00 | 555 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
BN En cours de production de biens | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 103.00 | 86 807.00 | 270 297.00 | 357 103.00 |
BZ Autres créances | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CF Disponibilités | 90 671.00 | | 90 671.00 | 90 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 655.00 | 86 807.00 | 524 848.00 | 611 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 112.00 | 535 924.00 | 631 189.00 | 1 167 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 918.00 | -131 989.00 | | -129 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 599.00 | 2 071.00 | | -76 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 168.00 | 19 958.00 | | 15 168.00 |
DL TOTAL (I) | 253 652.00 | 335 040.00 | | 253 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 287.00 | 43 644.00 | | 53 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 647.00 | 18 932.00 | | 17 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 250.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 849.00 | 75 866.00 | | 172 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 319.00 | 105 253.00 | | 132 319.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 190.00 | | 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 537.00 | 259 134.00 | | 377 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 189.00 | 594 175.00 | | 631 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 974.00 | 10 903.00 | | 27 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 722.00 | | 5 129.00 | 585 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 393.00 | 555 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 850.00 | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 543.00 | 550 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | 2 271.00 | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 973.00 | | 2 858.00 | 573 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 042.00 | 31 468.00 | 35 393.00 | 453 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 2 088.00 | 8 850.00 | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 192.00 | 29 381.00 | 26 543.00 | 444 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 433.00 | 1 184.00 | 54 810.00 | 140 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 433.00 | 1 184.00 | 54 810.00 | 140 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 433.00 | 1 184.00 | 54 810.00 | 140 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | 54 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 849.00 | 172 849.00 | | 172 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 251 736.00 | 251 736.00 | | 251 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VC Groupe et associés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 313.00 | 7 693.00 | 17 620.00 | 25 313.00 |
VI Groupe et associés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 441.00 | 413 441.00 | | 413 441.00 |
VW T.V.A. | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 057.00 | 359 437.00 | 17 620.00 | 377 057.00 |