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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 388.00 | 205 921.00 | 6 466.00 | 212 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 781.00 | 332 898.00 | 14 883.00 | 347 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 628.00 | 542 380.00 | 24 248.00 | 566 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
BN En cours de production de biens | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 223.00 | 31 221.00 | 558 002.00 | 589 223.00 |
BZ Autres créances | 177 787.00 | | 177 787.00 | 177 787.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 302.00 | 31 221.00 | 868 081.00 | 899 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 930.00 | 573 601.00 | 892 328.00 | 1 465 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 016.00 | 5 016.00 | | 6 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 130.00 | 1 001.00 | | 6 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798.00 | 5 588.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 252 945.00 | 251 605.00 | | 252 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 970.00 | 172 449.00 | | 267 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 863.00 | 15 646.00 | | 20 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 677.00 | 123 447.00 | | 114 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 767.00 | 162 696.00 | | 232 767.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 384.00 | 474 239.00 | | 639 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 328.00 | 725 844.00 | | 892 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 425.00 | 474 239.00 | | 638 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 894.00 | 162 155.00 | | 265 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 262.00 | | 5 366.00 | 561 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 802.00 | | 5 366.00 | 554 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 171.00 | 32 209.00 | | 510 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | 860.00 | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 471.00 | 31 349.00 | | 507 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 677.00 | 114 677.00 | | 114 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 546 789.00 | 546 789.00 | | 546 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VB T. V. A. | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 894.00 | 265 894.00 | | 265 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 440.00 | 777 440.00 | | 777 440.00 |
VW T.V.A. | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 425.00 | 638 425.00 | | 638 425.00 |